南方基金公司旗下三只基金关于进行分红的公告_基金频道

奇纳河南风的地面中小股指股使就职基金

公报送出日期:2013年1月10日

1 公报基本预示

基金名字 华南中小股指股使就职基金
基金缩写 华南中小股阐明的(QDII) (待在家里的):南风的奇纳河)
基金主加密 160125
前端事务加密 160125
后端事务加密 160126
基金和约见效日结巴地说出期 2011年9月26日
基金经营姓名 南风的基金行政机关股份有限公司
基金托管人姓名 奇纳河农业银行股份股份有限公司
公报禀承 《华南中小股指股使就职基金基金和约》
支出分配检测日 2013年1月4日
结束支出分配检测日的互插瞄准 检测日基金一部分净值(单位))):人民币) 1.1215
检测日基金可分配利润(单位):人民币) 3,451,528.96
按股息比分配的财富:人民币) 345,152.90
定钱密谋(单位):人民币/ 10基金一部分 0.3000
年度工资利息的阐明 定钱是2013的初退职金。

注:《华南中小股指股使就职基金基金和约》商定:在契合涉及基金分赃环境的大前提下,基金进项分配每年不超过12次。,每份基金一部分每回基金进项分配比不得小于基金支出分配检测日每份基金一部分可供分配利润的10%。

2 另一边与股息涉及的预示

合法恰当地登记簿日 2013年1月15日
除息日 2013年1月16日(待在家里的)) 2013年1月14日(场外)
现钞利息工资日 2013年1月17日
退职金瞄准 股权登记簿日期在基金登记簿处登记簿。。
定钱再使就职互插事项阐明 选择退职金再使就职办法的使就职者将以2013年1月14日的基金一部分净值为计算检测决定再使就职一部分,本基金流露登记簿机构将于2013年1月16日对退职金再使就职的基金一部分停止鉴定并预示各卖机构。2013年1月17日起,使就职者可经过卖机构查询股息再使就职一部分。
涉税事项形容 据国库、国家税务总局涉及规定,使就职者分配给使就职者的基金支出,暂免所得税。
本钱互插事项阐明 这事基金没股息。。选择股息再使就职典型的使就职者将不受SU的效果。。

注:-

3 另一边需求当心的事项

1) 、场外除息日当天敷用药申购的基金一部分不欣赏这次分赃合法恰当地,场外除息日当天敷用药补救的基金一部分欣赏这次分赃合法恰当地;在流露日购买行为的基金一部分为D,在流露日售出的基金一部分不欣赏。

2)、 该基金的解约利息工资办法是现钞利息。。本基金登记簿机构不接受更动登记簿。,当使就职者翻开开路式基金记述时,利息工资办法是。

3) 、付托包装登记簿结算基金的一部分。托管于流露登记簿零碎(即场外)的基金一部分可为现钞分赃办法或退职金再使就职办法,场外基金使就职者可将股息办法反而卖格点D,这次分赃鉴定的办法将如使就职者在合法恰当地登记簿日在前方(多达2013年1月14日)顶点一次选择的分赃办法为准。使就职者可以经过公司鉴定股息假设严格意义上的。,不严格意义上的或打算修正股息的使就职者,请须在售前处办理手续。。

4)、 合法恰当地分配次(2013年1月11日至2013年1月15日)犹豫跨零碎转登记簿事情。

5)、 使就职者可使用本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国性免长途费的客户满足需要以电话传送(400-889-8899)顾及互插形势。

南风的基金行政机关股份有限公司

2013年1月10日

南风的高成长包装使就职基金退职金公报

公报送出日期:2013年1月10日

1 公报基本预示

基金名字 南风的高成长包装使就职基金
基金缩写 南风的高增长股(LoF) (待在家里的):南风的快车道增长
基金主加密 160106
前端事务加密 160106
后端事务加密 160107
基金和约见效日结巴地说出期 2005年7月13日
基金经营姓名 南风的基金行政机关股份有限公司
基金托管人姓名 奇纳河银行股份股份有限公司
公报禀承 《南风的高成长包装使就职基金基金和约》
支出分配检测日 2012年12月31日
结束支出分配检测日的互插瞄准 检测日基金一部分净值(单位))):人民币) 1.3573
检测日基金可分配利润(单位):人民币) 879,884,832.93
按股息比分配的财富:人民币)
定钱密谋(单位):人民币/ 10基金一部分 0.3000
年度工资利息的阐明 定钱是2012的初退职金。

注:《南风的高成长包装使就职基金基金和约》商定:基金支出分配每年至多四次。,一年的基金进项分配比不得小于年度基金已达到预期的目的净进项的50%。

2 另一边与股息涉及的预示

合法恰当地登记簿日 2013年1月15日
除息日 2013年1月16日(待在家里的)) 2013年1月15日(场外)
现钞利息工资日 2013年1月17日
退职金瞄准 股权登记簿日期在基金登记簿处登记簿。。
定钱再使就职互插事项阐明 选择退职金再使就职办法的使就职者将以2013年1月15日的基金一部分净值为计算检测决定再使就职一部分,本基金流露登记簿机构将于2013年1月16日对退职金再使就职的基金一部分停止鉴定并预示各卖机构。2013年1月17日起,使就职者可经过卖机构查询股息再使就职一部分。
涉税事项形容 据国库、国家税务总局涉及规定,使就职者分配给使就职者的基金支出,暂免所得税。
本钱互插事项阐明 这事基金没股息。。选择股息再使就职典型的使就职者将不受SU的效果。。

注:-

3 另一边需求当心的事项

1)、登记簿日,敷用药公积金的基金一部分,在恰当地登记簿日,敷用药的基金一部分;在流露之日购买行为的基金一部分为T,在流露日售出的基金一部分不欣赏。

2)、该基金的解约利息工资办法是现钞利息。。本基金登记簿机构不接受更动登记簿。,当使就职者翻开开路式基金记述时,利息工资办法是。

3)、付托包装登记簿结算基金的一部分。托管于流露登记簿零碎(即场外)的基金一部分可为现钞分赃办法或退职金再使就职办法,场外基金使就职者可将股息办法反而卖格点D,这次分赃鉴定的办法将如使就职者在合法恰当地登记簿日在前方(多达2013年1月14日)顶点一次选择的分赃办法为准。使就职者可以经过公司鉴定股息假设严格意义上的。,不严格意义上的或打算修正股息的使就职者,请须在售前处办理手续。。

4)、合法恰当地分配次(2013年1月11日至2013年1月15日)犹豫跨零碎转登记簿事情。

5)、使就职者可使用本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国性免长途费的客户满足需要以电话传送(400-889-8899)顾及互插形势。

南风的基金行政机关股份有限公司

2013年1月10日

金立常开的保释金型包装使就职基金分赃公报

公报送出日期:2013年1月10日

1 公报基本预示

基金名字 金立常开的保释金型包装使就职基金
基金缩写 南风的金利活期吐艳保释金(待在家里的):金陵在南方)
基金主加密 160128
基金和约见效日结巴地说出期 2012年5月17日
基金经营姓名 南风的基金行政机关股份有限公司
基金托管人姓名 奇纳河工商银行股份股份有限公司
公报禀承 《金立常开的保释金型包装使就职基金基金和约》
支出分配检测日 2012年12月31日
结束支出分配检测日的互插瞄准 检测日基金一部分净值(单位))):人民币)
检测日基金可分配利润(单位):人民币) 43,475,614.69
按股息比分配的财富:人民币)
定钱密谋(单位):人民币/ 10基金一部分
年度工资利息的阐明 定钱是2012的初退职金。
搭配基金的基金缩写 南金立常开的保释金 南金立常开的保释金
搭配基金买卖加密 160128 160129

按检测日期搭配基金的互插瞄准 检测日净基金一部分(单位):人民币) 1.034 1.032
检测日搭配基金分配利润(单位):人民币) 26,416,938.56 17,058,676.13
本搭配基金股息密谋(股):人民币/ 10基金一部分 0.1400 0.1300

注:《金立常开的保释金型包装使就职基金》商定:在契合涉及基金分赃环境的大前提下,该基金的年支出最大分配为12倍。;基金和约完成的后6个月。,若基金在每地区顶点本人买卖日close的现在分词形式后每10份基金一部分可分配利润财富高于0.1元(含),基金不得不在15个工作日内分配支出。,每份基金一部分每回基金进项分配比不得小于基金支出分配检测日每份基金一部分可供分配利润的50%。

2 另一边与股息涉及的预示

合法恰当地登记簿日 2013年1月15日
除息日 2013年1月16日(待在家里的)) 2013年1月15日(场外)
现钞利息工资日 2013年1月17日
退职金瞄准 股权登记簿日期在基金登记簿处登记簿。。
定钱再使就职互插事项阐明 选择退职金再使就职办法的使就职者将以2013年1月15日的基金一部分净值为计算检测决定再使就职一部分,本基金流露登记簿机构将于2013年1月16日对退职金再使就职的基金一部分停止鉴定并预示各卖机构。2013年1月17日起,使就职者可经过卖机构查询股息再使就职一部分。
涉税事项形容 据国库、国家税务总局涉及规定,使就职者分配给使就职者的基金支出,暂免所得税。
本钱互插事项阐明 这事基金没股息。。选择股息再使就职典型的使就职者将不受SU的效果。。

注:-

3 另一边需求当心的事项

1)、在恰当地登记簿日,敷用药替换,在合法恰当地登记簿日,基金一部分为;在流露之日购买行为的基金一部分为T,在流露日售出的基金一部分不欣赏。

2)、该基金的解约利息工资办法是现钞利息。。本基金登记簿机构不接受更动登记簿。,当使就职者翻开开路式基金记述时,利息工资办法是。

3)、付托包装登记簿结算基金的一部分。托管于流露登记簿零碎(即场外)的基金一部分可为现钞分赃办法或退职金再使就职办法,场外基金使就职者可将股息办法反而卖格点D,这次分赃鉴定的办法将如使就职者在合法恰当地登记簿日在前方(多达2013年1月14日)顶点一次选择的分赃办法为准。使就职者可以经过公司鉴定股息假设严格意义上的。,不严格意义上的或打算修正股息的使就职者,请须在售前处办理手续。。

4)、合法恰当地分配次(2013年1月11日至2013年1月15日)犹豫跨零碎转登记簿事情。

5)、使就职者可使用本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国性免长途费的客户满足需要以电话传送(400-889-8899)顾及互插形势。

南风的基金行政机关股份有限公司

2013年1月10日

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